- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大摩招惠一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.63
- 100.00
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.96
- 100.00
- 0.96
大摩招惠一年持有期混合C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -18.71%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 -19.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.25
- -18.71
- 0.22
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.30
- -5.80
- 0.27
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.32
- -17.24
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.39
- -12.09
- 0.35
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.44
- -8.31
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.48
- -14.00
- 0.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.56
- -11.48
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.63
- -5.54
- 0.58
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.67
- -16.47
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.80
- -17.48
- 0.78
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.97
- 0.61
- 0.90
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- 0.19
- 0.95
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- --
- 0.93