- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大摩招惠一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.54亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.54
- 100.00
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.96
- 1.03
- 99.04
- 1.04
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.79
- 1.25
- 99.21
- 1.26
- 2021-12-31
- 0.26
- 14.62
- 1.50
- 85.38
- 1.75
大摩招惠一年持有期混合A 报告期末总份额 0.49亿份,比上期增加 -8.26%, 期末净资产 0.45亿元,比上期增加 -7.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.49
- -8.26
- 0.45
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.54
- -7.25
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.58
- -13.36
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.67
- -28.16
- 0.63
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.93
- -10.23
- 0.88
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.04
- -9.51
- 0.97
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.11
- 1.15
- -8.76
- 1.09
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.49
- 1.26
- -28.08
- 1.24
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.75
- 0.05
- 1.64
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.75
- 0.18
- 1.74
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.75
- --
- 1.70