- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联安鑫元1个月持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.08
- 99.48
- 0.00
- 0.52
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.10
- 99.61
- 0.00
- 0.39
- 0.10
- 2021-12-31
- 1.89
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.89
国联安鑫元1个月持有混合C 报告期末总份额 0.00亿份,比上期增加 -91.92%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 -91.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -91.92
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -20.19
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -58.79
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 175.35
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 265.65
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.00
- -99.66
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.08
- -24.90
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.10
- -30.12
- 0.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.75
- 0.14
- -92.40
- 0.14
- 2021-12-31
- 0.49
- 0.00
- 1.89
- --
- 1.97