- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大成元吉增利债券A 的基金机构持有 8.81亿份,占总份额的 90.86% ,个人投资者持有 0.89亿份,占总份额的 9.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 8.81
- 90.86
- 0.89
- 9.14
- 9.69
- 2023-06-30
- 8.41
- 87.54
- 1.20
- 12.46
- 9.61
- 2022-12-31
- 4.67
- 73.24
- 1.71
- 26.76
- 6.38
- 2022-06-30
- 1.76
- 37.23
- 2.96
- 62.77
- 4.72
- 2021-12-31
- 1.76
- 27.85
- 4.56
- 72.15
- 6.31
大成元吉增利债券A 报告期末总份额 9.55亿份,比上期增加 -1.42%, 期末净资产 9.56亿元,比上期增加 0.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.94
- 1.08
- 9.55
- -1.42
- 9.56
- 2023-12-31
- 0.41
- 3.59
- 9.69
- -24.74
- 9.55
- 2023-09-30
- 3.61
- 0.34
- 12.88
- 34.00
- 12.85
- 2023-06-30
- 2.72
- 0.16
- 9.61
- 36.34
- 9.72
- 2023-03-31
- 1.29
- 0.62
- 7.05
- 10.55
- 7.13
- 2022-12-31
- 0.98
- 1.57
- 6.38
- -8.58
- 6.31
- 2022-09-30
- 4.60
- 2.35
- 6.97
- 47.65
- 7.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.77
- 4.72
- -14.05
- 4.83
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.82
- 5.50
- -12.96
- 5.51
- 2021-12-31
- 0.56
- 1.06
- 6.31
- --
- 6.41