- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银臻选回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.73
- 50.01
- 0.73
- 49.99
- 1.46
- 2023-06-30
- 1.82
- 67.62
- 0.87
- 32.38
- 2.69
- 2022-12-31
- 4.74
- 83.09
- 0.96
- 16.91
- 5.70
- 2022-06-30
- 11.19
- 90.83
- 1.13
- 9.17
- 12.32
- 2021-12-31
- 6.68
- 82.52
- 1.42
- 17.48
- 8.09
- 2021-06-30
- 6.48
- 76.02
- 2.04
- 23.98
- 8.53
交银臻选回报混合A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -41.57%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -40.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.14
- 0.20
- -41.57
- 0.21
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.34
- -11.40
- 0.36
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.37
- 0.38
- -48.82
- 0.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.71
- 0.75
- -48.53
- 0.79
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.21
- 1.46
- -12.77
- 1.53
- 2023-09-30
- 0.04
- 1.06
- 1.67
- -37.97
- 1.78
- 2023-06-30
- 0.37
- 0.86
- 2.69
- -15.36
- 2.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.53
- 3.18
- -44.24
- 3.42
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.53
- 5.70
- -49.25
- 6.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.09
- 11.23
- -8.85
- 11.86
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.84
- 12.32
- -5.44
- 13.23
- 2022-03-31
- 5.63
- 0.69
- 13.03
- 61.00
- 13.79
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.44
- 8.09
- -5.02
- 8.76
- 2021-09-30
- 0.84
- 0.84
- 8.52
- -0.09
- 9.02
- 2021-06-30
- 1.19
- 1.22
- 8.53
- -0.42
- 8.83
- 2021-03-31
- 1.79
- 0.11
- 8.57
- --
- 8.66