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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

国泰成长价值混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 1.79亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.79
  • 99.98
  • 1.79
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.47
  • 99.98
  • 2.48
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.57
  • 99.98
  • 2.57
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.66
  • 99.98
  • 2.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.74
  • 99.98
  • 2.74
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.80
  • 99.98
  • 2.80
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.86
  • 99.99
  • 2.86
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.09
  • 99.99
  • 3.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.21
  • 99.99
  • 3.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.93
  • 99.98
  • 5.93

国泰成长价值混合A 报告期末总份额 1.38亿份，比上期增加 -22.99%， 期末净资产 1.32亿元，比上期增加 -30.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.04
  • 0.45
  • 1.38
  • -22.99
  • 1.32
  • 2025-12-31
  • 0.04
  • 0.44
  • 1.79
  • -18.27
  • 1.90
  • 2025-09-30
  • 0.05
  • 0.33
  • 2.19
  • -11.37
  • 2.38
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.48
  • -1.82
  • 1.84
  • 2025-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 2.52
  • -2.00
  • 1.89
  • 2024-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 2.57
  • -1.53
  • 1.97
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.61
  • -1.78
  • 1.87
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 2.66
  • -1.54
  • 1.69
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.70
  • -1.39
  • 1.68
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.74
  • -1.58
  • 1.83
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.78
  • -0.50
  • 1.88
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 2.80
  • -2.50
  • 2.19
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 2.87
  • 0.20
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 2.86
  • -1.48
  • 2.12
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 2.91
  • -5.85
  • 2.61
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 3.09
  • -1.39
  • 3.09
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 3.13
  • -2.33
  • 2.65
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.45
  • 3.21
  • -10.50
  • 3.26
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 2.55
  • 3.58
  • -39.65
  • 3.52
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.50
  • 5.93
  • --
  • 6.45

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