- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧生益稳健一年混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.56
- 100.00
- 2.56
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 2.52
- 100.00
- 2.52
中欧生益稳健一年混合C 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 -3.89%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -2.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.06
- 0.49
- -3.89
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.51
- -17.42
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.62
- -4.72
- 0.62
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.65
- -5.04
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.68
- -10.02
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.76
- -5.29
- 0.75
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.80
- -6.98
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.86
- -6.71
- 0.84
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.93
- -12.58
- 0.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.22
- 1.06
- -17.22
- 1.09
- 2022-03-31
- 0.01
- 1.29
- 1.28
- -50.11
- 1.28
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.00
- 2.56
- 1.23
- 2.65
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.53
- 0.38
- 2.57
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.52
- 0.49
- 2.54
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.51
- --
- 2.48