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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

中欧生益稳健一年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.42
  • 100.00
  • 1.42
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.88
  • 100.00
  • 1.88
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.31
  • 100.00
  • 2.31
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.20
  • 100.00
  • 3.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.27
  • 100.00
  • 4.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.08
  • 100.00
  • 5.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.19
  • 100.00
  • 6.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 7.98
  • 100.00
  • 7.98
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 18.90
  • 99.95
  • 18.91
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 18.88
  • 99.95
  • 18.89

中欧生益稳健一年混合A 报告期末总份额 1.08亿份，比上期增加 -1.92%， 期末净资产 1.28亿元，比上期增加 -3.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.08
  • -1.92
  • 1.28
  • 2026-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.10
  • -9.57
  • 1.33
  • 2026-03-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.22
  • -14.41
  • 1.42
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.42
  • -9.59
  • 1.63
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.57
  • -16.24
  • 1.79
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.88
  • -8.21
  • 2.07
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.05
  • -11.51
  • 2.22
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.31
  • -17.58
  • 2.48
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.80
  • -12.22
  • 2.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 3.20
  • -15.14
  • 3.33
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 3.77
  • -11.92
  • 3.83
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 4.27
  • -4.03
  • 4.23
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.63
  • 4.45
  • -12.33
  • 4.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 5.08
  • -7.69
  • 5.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 5.50
  • -11.08
  • 5.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 6.19
  • -5.66
  • 6.12
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.42
  • 6.56
  • -17.74
  • 6.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.30
  • 7.98
  • -13.95
  • 8.25
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 9.66
  • 9.27
  • -50.97
  • 9.38
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.91
  • 0.03
  • 19.64
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 18.90
  • 0.08
  • 19.24
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 18.89
  • 0.04
  • 19.08
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.88
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  • 18.70

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