- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银慧恒收益增强债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.11
- 100.00
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.20
- 100.00
- 1.20
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.51
- 100.00
- 1.51
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.79
- 100.00
- 1.79
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.88
- 100.00
- 1.88
- 2021-12-31
- 0.10
- 4.35
- 2.14
- 95.65
- 2.24
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 3.64
- 100.00
- 3.64
上银慧恒收益增强债券A 报告期末总份额 1.12亿份，比上期增加 0.26%， 期末净资产 0.94亿元，比上期增加 3.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.12
- 0.12
- 1.12
- 0.26
- 0.94
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.11
- -3.00
- 0.91
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.07
- 1.15
- -4.66
- 0.91
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.17
- 1.20
- -11.86
- 0.95
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.15
- 1.36
- -9.33
- 1.11
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.16
- 1.51
- -9.19
- 1.28
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.14
- 1.66
- -7.37
- 1.42
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.05
- 1.79
- -1.93
- 1.49
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.17
- 1.82
- -2.71
- 1.61
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.09
- 1.88
- -3.58
- 1.81
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.35
- 1.94
- -13.01
- 1.77
- 2021-12-31
- 0.30
- 0.53
- 2.24
- -9.41
- 2.25
- 2021-09-30
- 1.29
- 2.46
- 2.47
- -32.24
- 2.57
- 2021-06-30
- 0.03
- 1.61
- 3.64
- -30.25
- 3.79
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.22
- --
- 5.12