- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银臻享债券 的基金机构持有 52.78亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 52.78
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 52.81
- 2023-12-31
- 36.27
- 99.95
- 0.02
- 0.05
- 36.29
- 2023-06-30
- 13.35
- 99.85
- 0.02
- 0.15
- 13.37
- 2022-12-31
- 17.36
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 17.38
- 2022-06-30
- 17.96
- 99.90
- 0.02
- 0.10
- 17.98
- 2021-12-31
- 21.00
- 99.88
- 0.02
- 0.12
- 21.03
中银臻享债券 报告期末总份额 45.40亿份，比上期增加 -14.02%， 期末净资产 47.32亿元，比上期增加 -13.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 7.41
- 45.40
- -14.02
- 47.32
- 2024-06-30
- 16.51
- 4.86
- 52.81
- 28.32
- 54.73
- 2024-03-31
- 10.74
- 5.88
- 41.15
- 13.39
- 42.26
- 2023-12-31
- 8.75
- 4.91
- 36.29
- 11.84
- 37.44
- 2023-09-30
- 22.50
- 3.42
- 32.45
- 142.64
- 33.24
- 2023-06-30
- 6.88
- 7.98
- 13.37
- -7.64
- 13.64
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.90
- 14.48
- -16.67
- 14.60
- 2022-12-31
- 2.90
- 2.49
- 17.38
- 2.38
- 17.40
- 2022-09-30
- 0.50
- 1.50
- 16.97
- -5.60
- 17.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.33
- 17.98
- -22.85
- 18.33
- 2022-03-31
- 3.28
- 1.01
- 23.31
- 10.84
- 23.73
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 21.03
- -0.02
- 21.54
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.02
- 21.03
- --
- 21.28