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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚智惠金货币C 的基金机构持有 10.26亿份,占总份额的 10.00% ,个人投资者持有 92.32亿份,占总份额的 90.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 10.26
  • 10.00
  • 92.32
  • 90.00
  • 102.59
  • 2023-12-31
  • 2.84
  • 3.53
  • 77.55
  • 96.47
  • 80.39
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 0.83
  • 66.18
  • 99.17
  • 66.74
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 1.82
  • 13.51
  • 98.18
  • 13.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中信保诚智惠金货币C 报告期末总份额 89.61亿份,比上期增加 -12.65%, 期末净资产 89.61亿元,比上期增加 -12.65%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 55.28
  • 68.25
  • 89.61
  • -12.65
  • 89.61
  • 2024-06-30
  • 58.23
  • 65.65
  • 102.59
  • -6.74
  • 102.59
  • 2024-03-31
  • 85.92
  • 56.30
  • 110.00
  • 36.84
  • 110.00
  • 2023-12-31
  • 62.42
  • 52.22
  • 80.39
  • 14.53
  • 80.39
  • 2023-09-30
  • 51.16
  • 47.71
  • 70.19
  • 5.16
  • 70.19
  • 2023-06-30
  • 57.32
  • 45.44
  • 66.74
  • 21.66
  • 66.74
  • 2023-03-31
  • 74.42
  • 33.32
  • 54.86
  • 298.76
  • 54.86
  • 2022-12-31
  • 16.07
  • 2.31
  • 13.76
  • 132,684,041.01
  • 13.76
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -99.80
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 49,446.29
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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