- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.92亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.92
- 100.00
- 1.92
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.72
- 100.00
- 2.72
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.88
- 100.00
- 5.88
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.88
- 100.00
- 5.88
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 1.36亿份,比上期增加 -10.46%, 期末净资产 1.29亿元,比上期增加 -10.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.36
- -10.46
- 1.29
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.40
- 1.52
- -20.84
- 1.43
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.40
- 1.92
- -17.37
- 1.80
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.40
- 2.32
- -14.63
- 2.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.60
- 2.72
- -18.01
- 2.63
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.57
- 3.31
- -43.67
- 3.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.88
- 0.00
- 5.65
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.88
- 0.00
- 5.72
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.88
- 0.00
- 5.84
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.88
- --
- 5.73