- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
宝盈祥乐一年持有期混合A 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 23.53% ,个人投资者持有 0.38亿份,占总份额的 76.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.12
- 23.53
- 0.38
- 76.47
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.45
- 42.73
- 0.60
- 57.27
- 1.05
- 2022-06-30
- 0.77
- 38.82
- 1.21
- 61.18
- 1.98
- 2021-12-31
- 0.77
- 38.82
- 1.21
- 61.18
- 1.98
宝盈祥乐一年持有期混合A 报告期末总份额 0.46亿份,比上期增加 -6.58%, 期末净资产 0.44亿元,比上期增加 -4.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.46
- -6.58
- 0.44
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.49
- 3.15
- 0.46
- 2023-09-30
- 0.07
- 0.07
- 0.48
- 1.15
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.47
- -13.54
- 0.46
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.51
- 0.55
- -48.00
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 1.05
- -6.94
- 1.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.85
- 1.13
- -42.94
- 1.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 1.93
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 1.86
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 1.97
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- --
- 1.99