- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银恒泽债券 的基金机构持有 76.76亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 76.76
- 99.92
- 0.06
- 0.08
- 76.82
- 2023-12-31
- 20.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.11
- 2023-06-30
- 20.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.57
- 2022-12-31
- 16.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.53
- 2022-06-30
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2021-12-31
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2021-06-30
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
民生加银恒泽债券 报告期末总份额 73.38亿份，比上期增加 -4.48%， 期末净资产 82.21亿元，比上期增加 -3.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.65
- 8.09
- 73.38
- -4.48
- 82.21
- 2024-06-30
- 13.93
- 16.34
- 76.82
- -3.04
- 85.26
- 2024-03-31
- 69.54
- 10.42
- 79.23
- 294.03
- 89.57
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.47
- 20.11
- -2.25
- 22.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.57
- -0.00
- 22.47
- 2023-06-30
- 10.15
- 0.00
- 20.57
- 97.39
- 22.31
- 2023-03-31
- 0.47
- 6.58
- 10.42
- -36.97
- 11.16
- 2022-12-31
- 6.58
- 0.00
- 16.53
- 66.13
- 17.61
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.00
- 10.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 10.49
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.00
- 10.40
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.00
- 10.34
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.00
- 10.23
- 2021-06-30
- 18.90
- 10.95
- 9.95
- 397.56
- 10.11
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01