- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达瑞安混合发起式C 的基金机构持有 0.30亿份,占总份额的 79.64% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 20.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.30
- 79.64
- 0.08
- 20.36
- 0.37
- 2023-12-31
- 1.69
- 92.64
- 0.13
- 7.36
- 1.82
- 2023-06-30
- 1.66
- 89.96
- 0.18
- 10.04
- 1.84
- 2022-12-31
- 0.65
- 92.25
- 0.05
- 7.75
- 0.71
- 2022-06-30
- 1.09
- 96.37
- 0.04
- 3.63
- 1.13
- 2021-12-31
- 1.07
- 98.60
- 0.02
- 1.40
- 1.08
- 2021-06-30
- 0.45
- 96.88
- 0.01
- 3.12
- 0.46
易方达瑞安混合发起式C 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 -10.04%, 期末净资产 0.37亿元,比上期增加 -13.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.37
- -10.04
- 0.37
- 2024-03-31
- 0.09
- 1.50
- 0.42
- -77.18
- 0.43
- 2023-12-31
- 0.10
- 1.46
- 1.82
- -42.71
- 1.98
- 2023-09-30
- 1.98
- 0.65
- 3.18
- 72.53
- 3.55
- 2023-06-30
- 1.35
- 0.39
- 1.84
- 109.23
- 2.04
- 2023-03-31
- 0.24
- 0.07
- 0.88
- 24.19
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.57
- 2.13
- 0.71
- -68.71
- 0.77
- 2022-09-30
- 1.14
- 0.00
- 2.26
- 100.32
- 2.43
- 2022-06-30
- 0.19
- 0.00
- 1.13
- 20.36
- 1.21
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.15
- 0.94
- -13.39
- 0.98
- 2021-12-31
- 0.62
- 1.21
- 1.08
- -35.25
- 1.16
- 2021-09-30
- 1.21
- 0.00
- 1.67
- 260.70
- 1.74
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.46
- -10.12
- 0.48
- 2021-03-31
- 0.70
- 0.20
- 0.52
- --
- 0.51