- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达瑞安混合发起式A 的基金机构持有 3.77亿份，占总份额的 96.71% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 3.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.77
- 96.71
- 0.13
- 3.29
- 3.90
- 2023-12-31
- 4.02
- 95.45
- 0.19
- 4.55
- 4.21
- 2023-06-30
- 4.35
- 96.56
- 0.16
- 3.44
- 4.51
- 2022-12-31
- 5.78
- 99.20
- 0.05
- 0.80
- 5.82
- 2022-06-30
- 7.04
- 99.25
- 0.05
- 0.75
- 7.09
- 2021-12-31
- 9.20
- 99.46
- 0.05
- 0.54
- 9.25
- 2021-06-30
- 8.12
- 99.40
- 0.05
- 0.60
- 8.17
易方达瑞安混合发起式A 报告期末总份额 2.25亿份，比上期增加 -42.35%， 期末净资产 2.40亿元，比上期增加 -38.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 1.65
- 2.25
- -42.35
- 2.40
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.12
- 3.90
- -0.66
- 3.91
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.31
- 3.92
- -6.82
- 4.08
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.29
- 4.21
- -5.03
- 4.60
- 2023-09-30
- 0.25
- 0.32
- 4.43
- -1.65
- 4.98
- 2023-06-30
- 0.15
- 0.11
- 4.51
- 1.00
- 5.03
- 2023-03-31
- 0.13
- 1.49
- 4.46
- -23.41
- 4.97
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.07
- 5.82
- -15.55
- 6.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.20
- 6.90
- -2.75
- 7.41
- 2022-06-30
- 0.20
- 0.63
- 7.09
- -5.78
- 7.61
- 2022-03-31
- 0.01
- 1.73
- 7.53
- -18.64
- 7.90
- 2021-12-31
- 0.88
- 0.61
- 9.25
- 3.05
- 9.88
- 2021-09-30
- 0.82
- 0.01
- 8.98
- 9.92
- 9.35
- 2021-06-30
- 0.21
- 0.00
- 8.17
- 2.57
- 8.38
- 2021-03-31
- 8.03
- 0.21
- 7.96
- --
- 7.87