- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰瑞泰纯债债券 的基金机构持有 8.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 2023-12-31
- 8.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 2023-06-30
- 8.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 2022-12-31
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 2022-06-30
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 2021-12-31
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
国泰瑞泰纯债债券 报告期末总份额 8.10亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 8.40亿元，比上期增加 0.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.27
- 0.27
- 8.10
- -0.00
- 8.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 0.04
- 8.38
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- -0.03
- 8.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 0.00
- 8.15
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- -0.00
- 8.18
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.00
- 8.10
- 1.23
- 8.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- 7.97
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.31
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.03
- 8.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- 8.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 8.00
- 8.00
- --
- 8.02