- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰同益18个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.87
- 100.00
- 0.87
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
国泰同益18个月持有期混合C 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -9.06%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -8.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.18
- -9.06
- 0.18
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.03
- 0.20
- 7.15
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.19
- -10.63
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.21
- -17.11
- 0.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.26
- -15.35
- 0.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.30
- -14.80
- 0.30
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.35
- -22.59
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.41
- 0.46
- -47.21
- 0.45
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.87
- 0.01
- 0.87
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.87
- 0.01
- 0.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.87
- 0.07
- 0.87
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.86
- 0.12
- 0.89
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.86
- 0.03
- 0.88
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.86
- --
- 0.86