- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰同益18个月持有期混合A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 2.30% ，个人投资者持有 3.43亿份，占总份额的 97.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.08
- 2.30
- 3.43
- 97.70
- 3.52
- 2023-12-31
- 0.06
- 17.18
- 0.27
- 82.82
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.35
- 100.00
- 1.35
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.35
- 100.00
- 1.35
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.35
- 100.00
- 1.35
国泰同益18个月持有期混合A 报告期末总份额 3.49亿份，比上期增加 -0.81%， 期末净资产 3.52亿元，比上期增加 -0.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.05
- 3.49
- -0.81
- 3.52
- 2024-06-30
- 3.23
- 0.04
- 3.52
- 963.11
- 3.54
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.33
- 2.38
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.03
- 0.32
- 9.01
- 0.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.30
- -11.25
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.33
- -13.09
- 0.33
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.22
- 0.38
- -36.75
- 0.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.74
- 0.61
- -55.01
- 0.61
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.35
- 0.00
- 1.36
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.35
- 0.04
- 1.38
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.35
- 0.00
- 1.36
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.35
- 0.02
- 1.40
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.35
- 0.03
- 1.37
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.35
- --
- 1.35