- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安鑫稳3个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.16
- 100.00
- 1.16
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.58
- 100.00
- 1.58
- 2022-06-30
- 0.99
- 32.57
- 2.06
- 67.43
- 3.05
- 2021-12-31
- 1.04
- 20.78
- 3.98
- 79.22
- 5.02
国联安鑫稳3个月持有混合A 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -7.49%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -4.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.42
- -7.49
- 0.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.18
- 0.46
- -27.74
- 0.47
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.63
- -10.41
- 0.64
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.29
- 0.71
- -29.21
- 0.71
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.16
- 1.00
- -13.87
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.23
- 1.16
- -16.44
- 1.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.20
- 1.39
- -12.29
- 1.40
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.14
- 1.58
- -8.12
- 1.58
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.33
- 1.72
- -43.52
- 1.71
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.80
- 3.05
- -20.68
- 3.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.18
- 3.85
- -23.43
- 3.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.86
- 5.02
- -14.56
- 5.11
- 2021-09-30
- 1.00
- 0.13
- 5.88
- --
- 5.91