- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银价值发现一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.58
- 100.00
- 0.58
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.81
- 100.00
- 0.81
民生加银价值发现一年持有期混合C 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -2.87%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 4.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.39
- -2.87
- 0.29
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.40
- -1.95
- 0.28
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.41
- -3.71
- 0.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.43
- -5.68
- 0.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.45
- -4.01
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.47
- -2.42
- 0.32
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.48
- -6.74
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.52
- -2.34
- 0.35
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.53
- -8.26
- 0.38
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.58
- -8.23
- 0.47
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.20
- 0.63
- -23.22
- 0.52
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.82
- 0.88
- 0.79
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.82
- 0.73
- 0.77
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.81
- --
- 0.80