- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银价值发现一年持有期混合A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 2.42% ，个人投资者持有 5.52亿份，占总份额的 97.58%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.14
- 2.42
- 5.52
- 97.58
- 5.66
- 2023-12-31
- 0.14
- 2.34
- 5.91
- 97.66
- 6.05
- 2023-06-30
- 0.14
- 2.15
- 6.45
- 97.85
- 6.59
- 2022-12-31
- 0.14
- 1.94
- 7.14
- 98.06
- 7.28
- 2022-06-30
- 0.14
- 1.80
- 7.70
- 98.20
- 7.85
- 2021-12-31
- 0.15
- 1.71
- 8.43
- 98.29
- 8.58
- 2021-06-30
- 0.15
- 1.71
- 8.41
- 98.29
- 8.56
民生加银价值发现一年持有期混合A 报告期末总份额 5.48亿份，比上期增加 -3.22%， 期末净资产 4.10亿元，比上期增加 4.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.19
- 5.48
- -3.22
- 4.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.23
- 5.66
- -3.91
- 3.94
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.16
- 5.89
- -2.70
- 3.80
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.28
- 6.05
- -4.39
- 3.69
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.26
- 6.33
- -3.95
- 4.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.31
- 6.59
- -4.51
- 4.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.39
- 6.90
- -5.26
- 4.87
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.22
- 7.28
- -2.86
- 4.94
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.35
- 7.50
- -4.43
- 5.33
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.27
- 7.85
- -3.31
- 6.42
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.47
- 8.11
- -5.42
- 6.64
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 8.58
- 0.07
- 8.25
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 8.57
- 0.17
- 8.13
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 8.56
- --
- 8.44