- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
民生加银价值发现一年持有期混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 1.69% ，个人投资者持有 4.06亿份，占总份额的 98.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.07
- 1.69
- 4.06
- 98.31
- 4.13
- 2025-06-30
- 0.12
- 2.41
- 4.88
- 97.59
- 5.00
- 2024-12-31
- 0.14
- 2.59
- 5.16
- 97.41
- 5.30
- 2024-06-30
- 0.14
- 2.42
- 5.52
- 97.58
- 5.66
- 2023-12-31
- 0.14
- 2.34
- 5.91
- 97.66
- 6.05
- 2023-06-30
- 0.14
- 2.15
- 6.45
- 97.85
- 6.59
- 2022-12-31
- 0.14
- 1.94
- 7.14
- 98.06
- 7.28
- 2022-06-30
- 0.14
- 1.80
- 7.70
- 98.20
- 7.85
- 2021-12-31
- 0.15
- 1.71
- 8.43
- 98.29
- 8.58
- 2021-06-30
- 0.15
- 1.71
- 8.41
- 98.29
- 8.56
民生加银价值发现一年持有期混合A 报告期末总份额 3.79亿份，比上期增加 -8.30%， 期末净资产 2.63亿元，比上期增加 -15.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.35
- 3.79
- -8.30
- 2.63
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.25
- 4.13
- -5.78
- 3.13
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.63
- 4.38
- -12.41
- 3.74
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.14
- 5.00
- -2.56
- 3.90
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.17
- 5.13
- -3.10
- 3.76
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.19
- 5.30
- -3.26
- 3.65
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.19
- 5.48
- -3.22
- 4.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.23
- 5.66
- -3.91
- 3.94
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.16
- 5.89
- -2.70
- 3.80
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.28
- 6.05
- -4.39
- 3.69
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.26
- 6.33
- -3.95
- 4.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.31
- 6.59
- -4.51
- 4.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.39
- 6.90
- -5.26
- 4.87
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.22
- 7.28
- -2.86
- 4.94
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.35
- 7.50
- -4.43
- 5.33
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.27
- 7.85
- -3.31
- 6.42
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.47
- 8.11
- -5.42
- 6.64
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 8.58
- 0.07
- 8.25
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 8.57
- 0.17
- 8.13
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 8.56
- --
- 8.44