- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.14% ，个人投资者持有 0.96亿份，占总份额的 98.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.14
- 0.96
- 98.86
- 0.97
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.07
- 1.02
- 98.93
- 1.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.78
- 0.61
- 98.22
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.76
- 0.62
- 98.24
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.04
- 9.81
- 0.40
- 90.19
- 0.44
- 2021-12-31
- 0.01
- 3.46
- 0.29
- 96.54
- 0.30
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -2.90%， 期末净资产 0.92亿元，比上期增加 14.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.35
- 0.38
- 0.94
- -2.90
- 0.92
- 2024-06-30
- 0.51
- 0.56
- 0.97
- -4.98
- 0.80
- 2024-03-31
- 0.42
- 0.43
- 1.02
- -1.19
- 0.77
- 2023-12-31
- 0.54
- 0.31
- 1.04
- 27.82
- 0.80
- 2023-09-30
- 0.50
- 0.31
- 0.81
- 29.63
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.22
- 0.26
- 0.63
- -5.05
- 0.54
- 2023-03-31
- 0.31
- 0.28
- 0.66
- 4.20
- 0.58
- 2022-12-31
- 0.47
- 0.39
- 0.63
- 15.72
- 0.55
- 2022-09-30
- 0.28
- 0.18
- 0.55
- 22.89
- 0.43
- 2022-06-30
- 0.32
- 0.29
- 0.44
- 5.63
- 0.41
- 2022-03-31
- 0.42
- 0.30
- 0.42
- 39.88
- 0.37
- 2021-12-31
- 0.27
- 0.07
- 0.30
- 193.88
- 0.28
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.05
- 0.10
- 63.25
- 0.10
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.05
- 0.06
- -17.75
- 0.07
- 2021-03-31
- 0.13
- 0.06
- 0.08
- 912.38
- 0.09
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01