- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业聚申一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.93
- 100.00
- 0.93
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.11
- 100.00
- 1.11
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.28
- 100.00
- 1.28
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.11
- 100.00
- 1.11
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
兴业聚申一年持有期混合C 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -7.74%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 -6.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.42
- -7.74
- 0.43
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.46
- -14.74
- 0.46
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.54
- -15.53
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.21
- 0.64
- -24.83
- 0.64
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.85
- -8.92
- 0.85
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.93
- -10.37
- 0.94
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.08
- 1.04
- -6.76
- 1.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 1.11
- -9.47
- 1.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.23
- -4.19
- 1.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 1.28
- -2.41
- 1.34
- 2022-03-31
- 0.26
- 0.05
- 1.32
- 18.93
- 1.35
- 2021-12-31
- 0.86
- 0.12
- 1.11
- 201.43
- 1.19
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.00
- 0.37
- 21.66
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 0.61
- 0.31
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- --
- 0.30