- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业聚申一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.19
- 100.00
- 1.19
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.56
- 100.00
- 1.56
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.95
- 100.00
- 1.95
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.80
- 100.00
- 2.80
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.44
- 100.00
- 3.44
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 4.19
- 100.00
- 4.19
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 4.39
- 100.00
- 4.39
兴业聚申一年持有期混合A 报告期末总份额 1.09亿份，比上期增加 -8.34%， 期末净资产 1.15亿元，比上期增加 -6.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.09
- -8.34
- 1.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.19
- 1.19
- -13.79
- 1.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.38
- -11.36
- 1.41
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.17
- 1.56
- -9.79
- 1.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.22
- 1.73
- -11.46
- 1.76
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.33
- 1.95
- -14.52
- 2.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.52
- 2.28
- -18.56
- 2.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.32
- 2.80
- -10.16
- 2.84
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.32
- 3.12
- -9.36
- 3.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.19
- 3.44
- -5.26
- 3.61
- 2022-03-31
- 0.19
- 0.74
- 3.63
- -13.30
- 3.74
- 2021-12-31
- 1.26
- 1.52
- 4.19
- -5.90
- 4.52
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.00
- 4.45
- 1.47
- 4.67
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.39
- 0.05
- 4.53
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.39
- --
- 4.40