- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信利率债策略纯债债券C 的基金机构持有 0.93亿份，占总份额的 99.55% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.93
- 99.55
- 0.00
- 0.45
- 0.94
- 2023-12-31
- 0.93
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.94
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.10
- 98.94
- 0.00
- 1.06
- 0.10
建信利率债策略纯债债券C 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -55.02%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 -40.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.44
- 0.96
- 0.42
- -55.02
- 0.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- 0.14
- 0.99
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.94
- 0.29
- 1.02
- 2023-12-31
- 0.93
- 0.00
- 0.94
- 289,524.30
- 1.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -40.33
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 99.79
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -64.12
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -40.58
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 161.82
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -9.03
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -61.15
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- -98.69
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.10
- 3.61
- 0.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.31
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 7.50
- 0.10
- --
- 0.10