- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信利率债策略纯债债券A 的基金机构持有 20.79亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.79
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 20.80
- 2023-12-31
- 12.12
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 12.12
- 2023-06-30
- 12.52
- 99.82
- 0.02
- 0.18
- 12.54
- 2022-12-31
- 10.95
- 99.76
- 0.03
- 0.24
- 10.98
- 2022-06-30
- 16.12
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 16.13
- 2021-12-31
- 15.45
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 15.46
- 2021-06-30
- 13.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 13.01
建信利率债策略纯债债券A 报告期末总份额 21.29亿份，比上期增加 2.37%， 期末净资产 22.93亿元，比上期增加 3.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.95
- 0.46
- 21.29
- 2.37
- 22.93
- 2024-06-30
- 0.69
- 17.01
- 20.80
- -43.96
- 22.26
- 2024-03-31
- 24.99
- 0.00
- 37.12
- 206.14
- 40.89
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 12.12
- -0.12
- 13.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.41
- 12.14
- -3.21
- 13.12
- 2023-06-30
- 1.88
- 0.01
- 12.54
- 17.49
- 13.50
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.40
- 10.67
- -2.79
- 11.34
- 2022-12-31
- 0.02
- 4.20
- 10.98
- -27.54
- 11.61
- 2022-09-30
- 1.89
- 2.87
- 15.15
- -6.05
- 16.00
- 2022-06-30
- 3.64
- 2.97
- 16.13
- 4.34
- 16.88
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 15.46
- 0.01
- 16.05
- 2021-12-31
- 1.95
- 0.00
- 15.46
- 14.43
- 15.97
- 2021-09-30
- 1.97
- 1.47
- 13.51
- 3.87
- 13.82
- 2021-06-30
- 0.00
- 5.48
- 13.01
- -29.65
- 13.24
- 2021-03-31
- 2.98
- 2.00
- 18.49
- --
- 18.61