- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银顺景一年定开债 的基金机构持有 80.24亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 80.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.24
- 2023-12-31
- 80.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.24
- 2023-06-30
- 79.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.83
- 2022-12-31
- 79.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.80
- 2022-06-30
- 76.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 76.01
- 2021-12-31
- 76.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 76.00
国投瑞银顺景一年定开债 报告期末总份额 75.44亿份，比上期增加 -5.98%， 期末净资产 78.59亿元，比上期增加 -6.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 4.80
- 75.44
- -5.98
- 78.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.24
- 0.01
- 83.89
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.24
- 0.00
- 83.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.24
- 0.00
- 82.22
- 2023-09-30
- 22.35
- 21.93
- 80.24
- 0.52
- 81.51
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 79.83
- 0.02
- 81.94
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 0.00
- 81.71
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.80
- 0.00
- 81.52
- 2022-09-30
- 9.79
- 6.00
- 79.80
- 4.98
- 81.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 76.01
- 0.01
- 77.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 76.01
- 0.01
- 77.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 76.00
- --
- 77.06