- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招旭纯债D 的基金机构持有 7.13亿份，占总份额的 94.23% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 5.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.13
- 94.23
- 0.44
- 5.77
- 7.56
- 2023-12-31
- 7.78
- 96.64
- 0.27
- 3.36
- 8.05
- 2023-06-30
- 7.29
- 96.75
- 0.24
- 3.25
- 7.53
- 2022-12-31
- 0.02
- 6.81
- 0.22
- 93.19
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.02
- 7.32
- 0.20
- 92.68
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
招商招旭纯债D 报告期末总份额 5.94亿份，比上期增加 -21.42%， 期末净资产 8.19亿元，比上期增加 -21.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.14
- 1.76
- 5.94
- -21.42
- 8.19
- 2024-06-30
- 0.21
- 0.72
- 7.56
- -6.35
- 10.40
- 2024-03-31
- 0.15
- 0.13
- 8.08
- 0.28
- 10.97
- 2023-12-31
- 0.26
- 0.02
- 8.05
- 3.05
- 10.80
- 2023-09-30
- 0.63
- 0.34
- 7.82
- 3.81
- 10.36
- 2023-06-30
- 5.13
- 0.01
- 7.53
- 211.46
- 9.91
- 2023-03-31
- 2.21
- 0.02
- 2.42
- 933.26
- 3.13
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.09
- 0.23
- -17.63
- 0.30
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.00
- 0.28
- 30.55
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.00
- 0.22
- 51.85
- 0.28
- 2022-03-31
- 0.11
- 0.00
- 0.14
- 301.86
- 0.18
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.01
- 0.04
- 1,121.94
- 0.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2,993.95
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 5,504.24
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00