- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银灵动价值混合C 的基金机构持有 0.65亿份，占总份额的 48.08% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 51.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.65
- 48.08
- 0.70
- 51.92
- 1.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.47
- 0.72
- 99.53
- 0.73
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.39
- 0.87
- 99.61
- 0.88
- 2022-12-31
- 0.06
- 5.42
- 1.01
- 94.58
- 1.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.34
- 1.10
- 99.66
- 1.10
- 2021-12-31
- 0.10
- 7.94
- 1.18
- 92.06
- 1.28
- 2021-06-30
- 0.10
- 5.18
- 1.90
- 94.82
- 2.01
工银灵动价值混合C 报告期末总份额 1.53亿份，比上期增加 12.79%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 42.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.34
- 0.17
- 1.53
- 12.79
- 1.21
- 2024-06-30
- 1.25
- 0.69
- 1.36
- 71.11
- 0.85
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.04
- 0.79
- 9.30
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.13
- 0.73
- -15.13
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.86
- -2.54
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.19
- 0.88
- -17.39
- 0.74
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.07
- 1.06
- -0.45
- 0.92
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.06
- 1.07
- 0.82
- 0.89
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.05
- 1.06
- -4.16
- 0.87
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.05
- 1.10
- -3.26
- 0.98
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.17
- 1.14
- -10.93
- 1.01
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.29
- 1.28
- -17.81
- 1.28
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.49
- 1.56
- -22.40
- 1.49
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.85
- 2.01
- -28.37
- 2.00
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.09
- 2.80
- --
- 2.78