- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银灵动价值混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 8.71亿份，占总份额的 99.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 8.71
- 99.97
- 8.71
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.56
- 99.99
- 9.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 11.96
- 99.99
- 11.96
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 13.39
- 99.99
- 13.39
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.77
- 15.04
- 99.23
- 15.16
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.04
- 17.04
- 99.96
- 17.05
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.19
- 28.53
- 99.81
- 28.59
工银灵动价值混合A 报告期末总份额 8.87亿份，比上期增加 1.85%， 期末净资产 7.16亿元，比上期增加 28.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.46
- 0.30
- 8.87
- 1.85
- 7.16
- 2024-06-30
- 0.16
- 0.52
- 8.71
- -4.01
- 5.55
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.50
- 9.07
- -5.10
- 5.98
- 2023-12-31
- 0.02
- 1.90
- 9.56
- -16.42
- 6.78
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.53
- 11.44
- -4.33
- 9.55
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.70
- 11.96
- -5.38
- 10.27
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.78
- 12.64
- -5.66
- 11.05
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.46
- 13.39
- -3.19
- 11.24
- 2022-09-30
- 0.02
- 1.34
- 13.84
- -8.72
- 11.46
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.86
- 15.16
- -5.16
- 13.56
- 2022-03-31
- 0.17
- 1.24
- 15.98
- -6.23
- 14.18
- 2021-12-31
- 0.05
- 4.14
- 17.05
- -19.36
- 17.16
- 2021-09-30
- 0.11
- 7.56
- 21.14
- -26.07
- 20.30
- 2021-06-30
- 0.50
- 9.98
- 28.59
- -24.89
- 28.48
- 2021-03-31
- 0.22
- 0.73
- 38.06
- --
- 37.80