- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方宁悦一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.85亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.13
- 100.00
- 1.13
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.40
- 100.00
- 1.40
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.79
- 100.00
- 1.79
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 3.86
- 100.00
- 3.86
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 3.82
- 100.00
- 3.82
南方宁悦一年持有期混合C 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -5.58%， 期末净资产 0.90亿元，比上期增加 -3.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.80
- -5.58
- 0.90
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.07
- 0.85
- -5.71
- 0.93
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.90
- -6.99
- 0.97
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.09
- 0.97
- -7.68
- 1.01
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.09
- 1.05
- -7.04
- 1.11
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.12
- 1.13
- -8.75
- 1.20
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.17
- 1.24
- -11.63
- 1.30
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.15
- 1.40
- -9.43
- 1.43
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.25
- 1.54
- -13.82
- 1.57
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.34
- 1.79
- -15.66
- 1.86
- 2022-03-31
- 0.08
- 1.81
- 2.12
- -44.97
- 2.16
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 3.86
- 0.57
- 4.03
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 3.84
- 0.50
- 3.94
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.00
- 3.82
- 0.63
- 3.87
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.79
- --
- 3.81