- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方宁悦一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.46亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.46
- 100.00
- 4.46
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.28
- 100.00
- 5.28
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 6.58
- 100.00
- 6.58
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.17
- 10.70
- 99.83
- 10.72
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.12
- 15.17
- 99.88
- 15.18
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 50.95
- 100.00
- 50.95
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 50.65
- 100.00
- 50.65
南方宁悦一年持有期混合A 报告期末总份额 4.13亿份，比上期增加 -7.47%， 期末净资产 4.69亿元，比上期增加 -5.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.35
- 4.13
- -7.47
- 4.69
- 2024-06-30
- 0.31
- 0.43
- 4.46
- -2.53
- 4.95
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.71
- 4.58
- -13.31
- 4.99
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.71
- 5.28
- -11.66
- 5.59
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.65
- 5.98
- -9.11
- 6.41
- 2023-06-30
- 0.03
- 1.26
- 6.58
- -15.79
- 7.06
- 2023-03-31
- 0.02
- 2.93
- 7.81
- -27.14
- 8.26
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.41
- 10.72
- -11.58
- 11.05
- 2022-09-30
- 0.03
- 3.09
- 12.12
- -20.18
- 12.41
- 2022-06-30
- 0.04
- 3.49
- 15.18
- -18.54
- 15.90
- 2022-03-31
- 1.46
- 33.78
- 18.64
- -63.42
- 19.04
- 2021-12-31
- 0.14
- 0.00
- 50.95
- 0.28
- 53.38
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.00
- 50.81
- 0.32
- 52.36
- 2021-06-30
- 0.48
- 0.00
- 50.65
- 0.96
- 51.46
- 2021-03-31
- 0.42
- 0.00
- 50.16
- --
- 50.42