- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇安核心价值混合A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 24.17% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 75.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.12
- 24.17
- 0.37
- 75.83
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.14
- 26.69
- 0.38
- 73.31
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.22
- 36.38
- 0.38
- 63.62
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.25
- 39.07
- 0.39
- 60.93
- 0.64
- 2021-12-31
- 0.42
- 51.30
- 0.40
- 48.70
- 0.82
- 2021-06-30
- 0.32
- 27.21
- 0.86
- 72.79
- 1.18
汇安核心价值混合A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -14.97%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 -15.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.41
- -14.97
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.48
- -3.87
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.50
- -3.96
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.52
- -9.16
- 0.37
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.58
- -4.33
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.60
- -3.38
- 0.41
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.63
- -1.67
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.64
- -5.21
- 0.60
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.16
- 0.67
- -18.36
- 0.59
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.18
- 0.82
- -12.69
- 0.91
- 2021-09-30
- 0.39
- 0.63
- 0.94
- -20.18
- 0.99
- 2021-06-30
- 0.34
- 0.61
- 1.18
- --
- 1.24