- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中泰兴诚价值一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.33% ，个人投资者持有 0.71亿份，占总份额的 99.67%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.33
- 0.71
- 99.67
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.35
- 0.78
- 99.65
- 0.78
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.33
- 0.85
- 99.67
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.23
- 1.00
- 99.77
- 1.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.20
- 1.18
- 99.80
- 1.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.16
- 2.03
- 99.84
- 2.03
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.18
- 1.87
- 99.82
- 1.88
中泰兴诚价值一年持有混合C 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -2.78%， 期末净资产 0.86亿元，比上期增加 8.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.69
- -2.78
- 0.86
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.05
- 0.71
- -5.39
- 0.79
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.75
- -4.30
- 0.81
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.06
- 0.78
- -5.35
- 0.86
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.06
- 0.83
- -2.63
- 1.03
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.09
- 0.85
- -2.63
- 1.11
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.17
- 0.87
- -12.77
- 1.17
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.14
- 1.00
- -8.94
- 1.24
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.13
- 1.10
- -6.92
- 1.28
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.35
- 1.18
- -18.09
- 1.53
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.72
- 1.44
- -29.07
- 1.72
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 2.03
- 2.08
- 2.41
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.00
- 1.99
- 5.93
- 2.28
- 2021-06-30
- 0.29
- 0.00
- 1.88
- --
- 2.06