- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中泰兴诚价值一年持有混合A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 5.24% ，个人投资者持有 4.07亿份，占总份额的 94.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.23
- 5.24
- 4.07
- 94.76
- 4.30
- 2023-12-31
- 0.23
- 4.61
- 4.67
- 95.39
- 4.89
- 2023-06-30
- 0.19
- 3.73
- 4.88
- 96.27
- 5.07
- 2022-12-31
- 0.68
- 12.90
- 4.60
- 87.10
- 5.28
- 2022-06-30
- 0.82
- 14.19
- 4.95
- 85.81
- 5.77
- 2021-12-31
- 1.24
- 13.67
- 7.86
- 86.33
- 9.11
- 2021-06-30
- 1.15
- 13.79
- 7.21
- 86.21
- 8.37
中泰兴诚价值一年持有混合A 报告期末总份额 3.94亿份，比上期增加 -8.30%， 期末净资产 5.03亿元，比上期增加 2.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.45
- 3.94
- -8.30
- 5.03
- 2024-06-30
- 0.10
- 0.42
- 4.30
- -7.05
- 4.90
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.36
- 4.62
- -5.52
- 5.08
- 2023-12-31
- 0.18
- 0.38
- 4.89
- -4.03
- 5.43
- 2023-09-30
- 0.45
- 0.42
- 5.10
- 0.55
- 6.45
- 2023-06-30
- 0.95
- 1.14
- 5.07
- -3.56
- 6.69
- 2023-03-31
- 0.54
- 0.57
- 5.26
- -0.46
- 7.15
- 2022-12-31
- 0.24
- 0.61
- 5.28
- -6.65
- 6.60
- 2022-09-30
- 0.39
- 0.50
- 5.66
- -1.96
- 6.63
- 2022-06-30
- 0.73
- 1.82
- 5.77
- -15.91
- 7.56
- 2022-03-31
- 0.71
- 2.95
- 6.86
- -24.65
- 8.22
- 2021-12-31
- 0.29
- 0.00
- 9.11
- 3.30
- 10.88
- 2021-09-30
- 0.45
- 0.00
- 8.82
- 5.37
- 10.15
- 2021-06-30
- 2.39
- 0.00
- 8.37
- --
- 9.21