- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧价值成长混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.76% ，个人投资者持有 1.75亿份，占总份额的 99.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.76
- 1.75
- 99.24
- 1.76
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.77
- 1.85
- 99.23
- 1.86
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.82
- 1.99
- 99.18
- 2.01
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.80
- 2.16
- 99.20
- 2.18
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.98
- 2.25
- 99.02
- 2.28
- 2021-12-31
- 0.03
- 1.12
- 2.46
- 98.88
- 2.48
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.90
- 3.25
- 99.10
- 3.28
中欧价值成长混合C 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 -1.57%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 9.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.07
- 1.73
- -1.57
- 1.11
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.06
- 1.76
- -2.82
- 1.01
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.06
- 1.81
- -2.65
- 1.07
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.08
- 1.86
- -3.27
- 1.15
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.09
- 1.92
- -4.13
- 1.30
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.09
- 2.01
- -3.59
- 1.44
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.11
- 2.08
- -4.56
- 1.57
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.07
- 2.18
- -1.96
- 1.51
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.09
- 2.22
- -2.36
- 1.57
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.12
- 2.28
- -3.97
- 1.94
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.16
- 2.37
- -4.54
- 1.88
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.33
- 2.48
- -10.76
- 2.43
- 2021-09-30
- 0.15
- 0.65
- 2.78
- -15.14
- 2.59
- 2021-06-30
- 0.16
- 0.72
- 3.28
- -14.59
- 3.27
- 2021-03-31
- 0.27
- 1.09
- 3.84
- --
- 3.75