- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧价值成长混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 25.65亿份，占总份额的 99.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 25.65
- 99.99
- 25.65
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 27.21
- 99.99
- 27.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 29.21
- 99.98
- 29.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 31.02
- 99.98
- 31.03
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.08
- 32.88
- 99.92
- 32.91
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.07
- 35.27
- 99.93
- 35.29
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.19
- 41.24
- 99.81
- 41.32
中欧价值成长混合A 报告期末总份额 24.78亿份，比上期增加 -3.41%， 期末净资产 16.38亿元，比上期增加 7.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.90
- 24.78
- -3.41
- 16.38
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.67
- 25.65
- -2.44
- 15.20
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.96
- 26.29
- -3.39
- 15.93
- 2023-12-31
- 0.04
- 1.15
- 27.22
- -3.91
- 17.32
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.93
- 28.32
- -3.04
- 19.54
- 2023-06-30
- 0.05
- 1.07
- 29.21
- -3.37
- 21.39
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.87
- 30.23
- -2.57
- 23.24
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.94
- 31.03
- -2.63
- 21.90
- 2022-09-30
- 0.08
- 1.12
- 31.86
- -3.17
- 22.79
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.81
- 32.91
- -2.16
- 28.38
- 2022-03-31
- 0.12
- 1.78
- 33.63
- -4.70
- 26.92
- 2021-12-31
- 0.11
- 2.30
- 35.29
- -5.84
- 34.88
- 2021-09-30
- 0.28
- 4.11
- 37.48
- -9.28
- 35.09
- 2021-06-30
- 0.30
- 2.92
- 41.32
- -5.96
- 41.34
- 2021-03-31
- 0.64
- 2.76
- 43.94
- --
- 43.06