- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
前海开源优质企业6个月持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 8.58亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 8.58
- 99.98
- 8.58
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.06
- 9.20
- 99.94
- 9.20
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.05
- 9.75
- 99.95
- 9.75
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.06
- 10.34
- 99.94
- 10.35
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.14
- 10.68
- 99.86
- 10.70
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.23
- 11.22
- 99.77
- 11.25
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.27
- 12.86
- 99.73
- 12.90
前海开源优质企业6个月持有混合C 报告期末总份额 8.33亿份，比上期增加 -2.90%， 期末净资产 4.39亿元，比上期增加 -2.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.08
- 0.32
- 8.33
- -2.90
- 4.39
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.33
- 8.58
- -3.18
- 4.49
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.41
- 8.86
- -3.70
- 4.32
- 2023-12-31
- 0.14
- 0.43
- 9.20
- -3.06
- 4.34
- 2023-09-30
- 0.12
- 0.38
- 9.49
- -2.69
- 4.83
- 2023-06-30
- 0.17
- 0.50
- 9.75
- -3.25
- 5.36
- 2023-03-31
- 0.16
- 0.43
- 10.08
- -2.59
- 5.92
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.37
- 10.35
- -0.54
- 5.94
- 2022-09-30
- 0.29
- 0.58
- 10.40
- -2.75
- 5.77
- 2022-06-30
- 0.31
- 0.63
- 10.70
- -2.87
- 7.46
- 2022-03-31
- 0.69
- 0.92
- 11.02
- -2.05
- 7.00
- 2021-12-31
- 0.60
- 1.07
- 11.25
- -3.99
- 9.57
- 2021-09-30
- 1.43
- 2.61
- 11.71
- -9.19
- 9.64
- 2021-06-30
- 1.07
- 0.00
- 12.90
- 9.08
- 12.28
- 2021-03-31
- 0.55
- 0.00
- 11.83
- --
- 11.02