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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源优质企业6个月持有混合A 的基金机构持有 0.22亿份,占总份额的 0.36% ,个人投资者持有 61.43亿份,占总份额的 99.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 0.36
  • 61.43
  • 99.64
  • 61.65
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.34
  • 65.04
  • 99.66
  • 65.26
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.32
  • 69.45
  • 99.68
  • 69.67
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 0.35
  • 74.29
  • 99.65
  • 74.55
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 0.34
  • 78.32
  • 99.66
  • 78.58
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.34
  • 82.12
  • 99.66
  • 82.39
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 0.41
  • 92.62
  • 99.59
  • 93.00

前海开源优质企业6个月持有混合A 报告期末总份额 60.02亿份,比上期增加 -2.63%, 期末净资产 32.60亿元,比上期增加 -1.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 1.79
  • 60.02
  • -2.63
  • 32.60
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 1.88
  • 61.65
  • -2.78
  • 33.15
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 2.06
  • 63.41
  • -2.83
  • 31.75
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 2.46
  • 65.26
  • -3.28
  • 31.52
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 2.46
  • 67.47
  • -3.16
  • 35.08
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 3.12
  • 69.67
  • -3.92
  • 39.02
  • 2023-03-31
  • 0.41
  • 2.44
  • 72.52
  • -2.73
  • 43.38
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 1.92
  • 74.55
  • -1.54
  • 43.51
  • 2022-09-30
  • 0.61
  • 3.47
  • 75.72
  • -3.64
  • 42.55
  • 2022-06-30
  • 0.70
  • 2.44
  • 78.58
  • -2.16
  • 55.46
  • 2022-03-31
  • 1.70
  • 3.77
  • 80.32
  • -2.52
  • 51.52
  • 2021-12-31
  • 1.47
  • 5.31
  • 82.39
  • -4.45
  • 70.63
  • 2021-09-30
  • 3.54
  • 10.31
  • 86.23
  • -7.28
  • 71.36
  • 2021-06-30
  • 2.81
  • 0.00
  • 93.00
  • 3.11
  • 88.89
  • 2021-03-31
  • 1.47
  • 0.00
  • 90.19
  • --
  • 84.19

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