- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧瑾利混合C 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 44.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 56.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 44.00
- 0.26
- 56.00
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.84
- 70.16
- 0.36
- 29.84
- 1.19
- 2023-06-30
- 3.26
- 90.47
- 0.34
- 9.53
- 3.61
- 2022-12-31
- 4.12
- 99.59
- 0.02
- 0.41
- 4.13
- 2022-06-30
- 5.92
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.92
- 2021-12-31
- 5.59
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.59
- 2021-06-30
- 4.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.62
中欧瑾利混合C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -53.02%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 -51.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.27
- 0.22
- -53.02
- 0.23
- 2024-06-30
- 0.27
- 0.15
- 0.47
- 32.56
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.88
- 0.35
- -70.53
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.15
- 1.21
- 1.19
- -47.13
- 1.19
- 2023-09-30
- 0.65
- 2.00
- 2.25
- -37.58
- 2.33
- 2023-06-30
- 1.31
- 1.29
- 3.61
- 0.44
- 3.77
- 2023-03-31
- 0.50
- 1.04
- 3.59
- -13.10
- 3.74
- 2022-12-31
- 0.45
- 2.52
- 4.13
- -33.34
- 4.13
- 2022-09-30
- 1.95
- 1.67
- 6.20
- 4.71
- 6.27
- 2022-06-30
- 0.26
- 0.31
- 5.92
- -0.84
- 6.08
- 2022-03-31
- 1.87
- 1.50
- 5.97
- 6.73
- 5.94
- 2021-12-31
- 0.95
- 1.26
- 5.59
- -5.21
- 6.00
- 2021-09-30
- 2.99
- 1.71
- 5.90
- 27.64
- 6.17
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.89
- 4.62
- -16.05
- 4.79
- 2021-03-31
- 2.33
- 0.53
- 5.51
- --
- 5.50