- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧瑾利混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.56% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 98.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.56
- 0.09
- 98.44
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.31
- 90.61
- 0.03
- 9.39
- 0.35
- 2023-06-30
- 1.31
- 98.33
- 0.02
- 1.67
- 1.33
- 2022-12-31
- 1.19
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.19
- 2022-06-30
- 2.12
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.12
- 2021-12-31
- 2.84
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.84
- 2021-06-30
- 2.18
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.18
中欧瑾利混合A 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -2.11%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 1.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -2.11
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.00
- 0.09
- 317.61
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.33
- 0.02
- -93.53
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.34
- 0.35
- -48.38
- 0.35
- 2023-09-30
- 0.34
- 1.00
- 0.67
- -49.44
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.14
- 0.00
- 1.33
- 11.48
- 1.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 0.04
- 1.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 0.02
- 1.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.93
- 1.19
- -43.68
- 1.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.35
- 2.12
- -14.03
- 2.18
- 2022-03-31
- 0.23
- 0.60
- 2.47
- -13.18
- 2.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- -0.00
- 3.05
- 2021-09-30
- 0.66
- 0.00
- 2.84
- 30.26
- 2.97
- 2021-06-30
- 0.39
- 0.00
- 2.18
- 21.48
- 2.26
- 2021-03-31
- 1.29
- 0.00
- 1.79
- --
- 1.79