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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：

资产配置

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度

行业配置

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度

制造业

9.82%

原材料

2.66%

非日常生活消费品

1.53%

租赁和商务服务业

0.84%

工业

0.44%

重仓股

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比
  • 1
  • 102382741
  • 23常德城投MTN003
  • 10.00
  • 1054.80
  • 8.58%
  • 2
  • 102281532
  • 22济南城投MTN001A(项目收益)
  • 10.00
  • 1032.41
  • 8.40%
  • 3
  • 102383047
  • 23湖北港口MTN001
  • 10.00
  • 1028.53
  • 8.37%
  • 4
  • 137856
  • 22国君10
  • 10.00
  • 1020.37
  • 8.30%
  • 5
  • 115571
  • 23京城01
  • 10.00
  • 1017.73
  • 8.28%

持仓变动

数据更新至 2025-06-30

2025

年

2

季度
  • 累计买入
  • 累计卖出

2025

年

2

季度累计

买入

超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额（万元）
  • 占期初基金资产净值比例

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