- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏核心价值混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.43% ，个人投资者持有 2.45亿份，占总份额的 99.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.43
- 2.45
- 99.57
- 2.46
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.35
- 2.57
- 99.65
- 2.58
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.33
- 2.74
- 99.67
- 2.75
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.33
- 2.83
- 99.67
- 2.84
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.29
- 3.03
- 99.71
- 3.04
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.41
- 3.63
- 99.59
- 3.64
华夏核心价值混合A 报告期末总份额 2.42亿份，比上期增加 -1.60%， 期末净资产 1.44亿元，比上期增加 -4.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.05
- 2.42
- -1.60
- 1.44
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.09
- 2.46
- -2.83
- 1.50
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.07
- 2.53
- -2.05
- 1.68
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.12
- 2.58
- -3.87
- 1.78
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.08
- 2.68
- -2.23
- 1.93
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.07
- 2.75
- -0.96
- 1.87
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.11
- 2.77
- -2.47
- 1.83
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.11
- 2.84
- -2.45
- 2.20
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.17
- 2.91
- -4.28
- 1.93
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.34
- 3.04
- -8.38
- 2.59
- 2021-09-30
- 0.24
- 0.56
- 3.32
- -8.82
- 2.77
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.06
- 3.64
- --
- 3.53