- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家互联互通核心资产量化策略混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.57
- 100.00
- 0.57
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.41
- 0.73
- 99.59
- 0.73
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.24
- 1.22
- 99.76
- 1.23
万家互联互通核心资产量化策略混合A 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -5.33%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 -12.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.54
- -5.33
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.57
- -4.69
- 0.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.59
- -2.23
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.61
- -2.32
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.62
- -2.59
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.64
- -1.95
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.65
- -4.98
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.04
- 0.68
- 1.35
- 0.69
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.68
- -7.53
- 0.65
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.10
- 0.73
- -11.13
- 0.85
- 2021-09-30
- 0.18
- 0.59
- 0.82
- -33.10
- 0.94
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.29
- 1.23
- --
- 1.33