- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞德一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.47
- 99.98
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.59
- 99.99
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.80
- 99.99
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.06
- 99.99
- 1.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.37
- 99.99
- 1.37
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.91
- 100.00
- 2.91
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 100.00
- 2.87
招商瑞德一年持有期混合C 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 -8.96%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -7.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.43
- -8.96
- 0.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.47
- -12.44
- 0.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.54
- -8.68
- 0.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.59
- -10.74
- 0.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.66
- -16.62
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.80
- -11.98
- 0.82
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 0.91
- -14.90
- 0.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 1.06
- -10.34
- 1.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.18
- 1.19
- -13.21
- 1.21
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.31
- 1.37
- -18.42
- 1.45
- 2022-03-31
- 0.05
- 1.28
- 1.68
- -42.37
- 1.72
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.00
- 2.91
- 1.00
- 3.06
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.88
- 0.43
- 2.93
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.00
- 2.87
- 0.58
- 2.90
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.85
- --
- 2.85