- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞德一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.27亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.27
- 100.00
- 3.27
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.39
- 100.00
- 4.39
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.63
- 100.00
- 5.63
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 7.76
- 100.00
- 7.76
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 11.07
- 100.00
- 11.07
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.29
- 34.99
- 99.71
- 35.09
- 2021-06-30
- 0.10
- 0.29
- 34.91
- 99.71
- 35.01
招商瑞德一年持有期混合A 报告期末总份额 2.97亿份，比上期增加 -9.22%， 期末净资产 3.14亿元，比上期增加 -7.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.30
- 2.97
- -9.22
- 3.14
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.50
- 3.27
- -13.26
- 3.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.62
- 3.77
- -14.13
- 3.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.61
- 4.39
- -12.19
- 4.48
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.64
- 4.99
- -11.30
- 5.08
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.88
- 5.63
- -13.49
- 5.85
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.26
- 6.51
- -16.17
- 6.78
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.10
- 7.76
- -12.35
- 7.92
- 2022-09-30
- 0.02
- 2.23
- 8.86
- -19.99
- 9.09
- 2022-06-30
- 0.03
- 3.27
- 11.07
- -22.60
- 11.77
- 2022-03-31
- 0.09
- 20.87
- 14.30
- -59.23
- 14.78
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.00
- 35.09
- 0.13
- 37.08
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.00
- 35.04
- 0.09
- 35.68
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.00
- 35.01
- 0.08
- 35.48
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.98
- --
- 34.96