- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金玉债券 的基金机构持有 12.90亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.90
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 12.91
- 2023-12-31
- 14.39
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 14.39
- 2023-06-30
- 12.42
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 12.42
- 2022-12-31
- 6.93
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 6.93
- 2022-06-30
- 6.94
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.94
- 2021-12-31
- 11.91
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 11.91
- 2021-06-30
- 10.46
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.46
农银金玉债券 报告期末总份额 12.40亿份，比上期增加 -3.93%， 期末净资产 12.39亿元，比上期增加 -5.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.23
- 2.73
- 12.40
- -3.93
- 12.39
- 2024-06-30
- 0.51
- 0.01
- 12.91
- 4.03
- 13.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.99
- 12.41
- -13.79
- 12.49
- 2023-12-31
- 0.99
- 0.00
- 14.39
- 7.41
- 14.54
- 2023-09-30
- 3.97
- 2.99
- 13.40
- 7.87
- 13.43
- 2023-06-30
- 2.99
- 1.99
- 12.42
- 8.75
- 12.48
- 2023-03-31
- 4.49
- 0.00
- 11.42
- 64.74
- 11.46
- 2022-12-31
- 1.19
- 0.20
- 6.93
- 16.63
- 6.97
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.00
- 5.94
- -14.34
- 5.99
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.00
- 6.94
- -22.33
- 6.96
- 2022-03-31
- 1.50
- 4.47
- 8.94
- -24.97
- 8.96
- 2021-12-31
- 4.91
- 3.44
- 11.91
- 14.14
- 12.04
- 2021-09-30
- 3.95
- 3.98
- 10.43
- -0.26
- 10.61
- 2021-06-30
- 6.96
- 6.50
- 10.46
- --
- 10.50