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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

平安双季增享6个月持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.09
  • 100.00
  • 1.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.58
  • 100.00
  • 1.58
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.28
  • 100.00
  • 2.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.70
  • 100.00
  • 3.70
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.15
  • 100.00
  • 4.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70

平安双季增享6个月持有债券C 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 -11.01%， 期末净资产 0.46亿元，比上期增加 -9.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.48
  • -11.01
  • 0.46
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.54
  • -7.88
  • 0.51
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.58
  • -9.66
  • 0.55
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.64
  • -16.16
  • 0.61
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.77
  • -10.72
  • 0.72
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.86
  • -9.81
  • 0.82
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.95
  • -12.65
  • 0.90
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.09
  • -18.02
  • 1.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.33
  • -15.48
  • 1.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.58
  • -16.43
  • 1.52
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.89
  • -17.05
  • 1.80
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 2.28
  • -30.36
  • 2.15
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 3.27
  • -11.72
  • 3.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 3.70
  • -14.78
  • 3.81
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.06
  • 4.34
  • 4.77
  • 4.45
  • 2021-12-31
  • 4.01
  • 0.07
  • 4.15
  • 1,914.02
  • 4.41
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.52
  • 0.21
  • -70.38
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.43
  • 0.71
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
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  • 0.69

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