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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安双季增享6个月持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 8.54亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.54
  • 100.00
  • 8.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 10.80
  • 100.00
  • 10.80
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 1.24
  • 14.94
  • 98.76
  • 15.13
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.86
  • 21.46
  • 99.14
  • 21.64
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.58
  • 32.29
  • 99.42
  • 32.47
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.54
  • 34.27
  • 99.46
  • 34.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.11
  • 100.00
  • 8.11

平安双季增享6个月持有债券A 报告期末总份额 7.65亿份,比上期增加 -10.45%, 期末净资产 7.29亿元,比上期增加 -10.98%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 7.65
  • -10.45
  • 7.29
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 8.54
  • -9.55
  • 8.19
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.36
  • 9.44
  • -12.54
  • 9.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.19
  • 10.80
  • -16.87
  • 10.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 2.14
  • 12.99
  • -14.15
  • 12.39
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.78
  • 15.13
  • -15.49
  • 14.68
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 3.75
  • 17.90
  • -17.29
  • 17.20
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 7.55
  • 21.64
  • -25.85
  • 20.61
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 3.29
  • 29.19
  • -10.12
  • 29.53
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 4.84
  • 32.47
  • -12.91
  • 33.63
  • 2022-03-31
  • 3.18
  • 0.35
  • 37.29
  • 8.23
  • 38.39
  • 2021-12-31
  • 33.61
  • 0.92
  • 34.45
  • 1,847.15
  • 36.80
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 6.44
  • 1.77
  • -78.18
  • 1.88
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.11
  • 0.04
  • 8.29
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.11
  • --
  • 8.06

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